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安信策略投资报告市场风险因素上升

发布时间:2021-01-07 11:33:17 阅读: 来源:酒杯厂家

经济企稳成色不足。以基建为主导的结构性企稳持续性较弱,同时很难改变企业盈利的下滑趋势。从众多高频数据看,短期经济企稳或已结束,同时房地产市场仍没有改观,经济增速下行压力仍然较大。

利率存在上行的风险。经济刺激会导致利率上升,这在去年下半年已经表现,今年仍有可能重现这一规律。6月中旬以来,短期国债收益率和银行间利率开始回升,会不会是上述规律的显现,需要密切观察。

市场资金面随时可能收紧。短期场外资金入市意愿不强,QFII类资金入场雷声大雨点小。批量IPO在暂停了一段时间后随时可能重启,其实比IPO抽取资金更大的是再融资。

估值调整仍将继续。大众消费品板块的估值回落,与经济周期性调整尚未结束有关,不排除部分高估值板块继续回调的可能。随着市场资金面的进一步收紧,业绩不确定的小市值、高估值股票也面临风险。当市场的估值水平得到较为全面的调整之后,新的一轮市场机会才会逐步酝酿。

风险提示:货币政策大幅放松;外需强劲复苏;改革力度超预期。

(责任编辑:HN666)

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